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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 124.00 | 342 177.00 | 321 947.00 | 664 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 662.00 | 168 106.00 | 153 555.00 | 321 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 877.00 | 510 284.00 | 536 592.00 | 1 046 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 787.00 | 15 741.00 | 802 046.00 | 817 787.00 |
BZ Autres créances | 101 579.00 | | 101 579.00 | 101 579.00 |
CF Disponibilités | 111 697.00 | | 111 697.00 | 111 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 064.00 | 15 741.00 | 1 015 323.00 | 1 031 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 941.00 | 526 025.00 | 1 551 915.00 | 2 077 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 483 129.00 | 483 130.00 | | 483 129.00 |
DH Report à nouveau | -22 373.00 | | | -22 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 419.00 | -22 373.00 | | -3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 465 586.00 | 469 007.00 | | 465 586.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 050.00 | 461 906.00 | | 460 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 222.00 | 387 034.00 | | 406 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 057.00 | 163 078.00 | | 173 057.00 |
EA Autres dettes | | 849.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 329.00 | 1 037 867.00 | | 1 081 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 916.00 | 1 511 873.00 | | 1 551 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 799.00 | 720 802.00 | | 788 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 882.00 | | 1 385 882.00 | 1 385 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 882.00 | | 1 385 882.00 | 1 385 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 184.00 | 153.00 | | 34 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 633.00 | 6 000.00 | | 132 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 817.00 | 6 153.00 | | 166 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 273.00 | 4 936.00 | | 124 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 389.00 | 4 936.00 | | 124 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 428.00 | 1 217.00 | | 42 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 951.00 | 1 616 391.00 | | 1 563 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 370.00 | 1 638 764.00 | | 1 567 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 419.00 | -22 373.00 | | -3 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 359.00 | | 300 101.00 | 961 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 583.00 | 1 046 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 133.00 | 985 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 819.00 | | 300 101.00 | 899 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 183.00 | 173 960.00 | 89 859.00 | 426 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 183.00 | 173 960.00 | 89 859.00 | 426 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 222.00 | 406 222.00 | | 406 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 798 898.00 | | | 798 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VB T. V. A. | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 572.00 | 167 042.00 | 292 530.00 | 459 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 738.00 | | | 160 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 477.00 | 900 478.00 | 18 999.00 | 919 477.00 |
VW T.V.A. | 138 228.00 | 138 228.00 | | 138 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 330.00 | 788 800.00 | 292 530.00 | 1 081 330.00 |