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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 359.00 | 36 994.00 | 43 365.00 | 80 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 075.00 | 9 887.00 | 188.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 273.00 | 59 720.00 | 43 554.00 | 103 273.00 |
BT Marchandises | 1 672 281.00 | 199 901.00 | 1 472 380.00 | 1 672 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 133.00 | 16 653.00 | 41 480.00 | 58 133.00 |
BZ Autres créances | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
CF Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 665.00 | | 186 665.00 | 186 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 899.00 | 216 554.00 | 1 767 346.00 | 1 983 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 230.00 | 276 273.00 | 1 814 956.00 | 2 091 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 1 032 499.00 | 1 030 881.00 | | 1 032 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 141.00 | 1 618.00 | | 17 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 080.00 | 1 197 939.00 | | 1 215 080.00 |
DP Provisions pour risques | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 335.00 | 474 697.00 | | 536 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 333.00 | 67 929.00 | | 58 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 326.00 | | |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 2 845.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 820.00 | 552 797.00 | | 595 820.00 |
ED (V) | | 6 242.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 956.00 | 1 756 978.00 | | 1 814 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 113.00 | 22 810.00 | 2 183 923.00 | 2 161 113.00 |
FG Production vendue services | 208 237.00 | 13 604.00 | 221 841.00 | 208 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 349.00 | 36 414.00 | 2 405 764.00 | 2 369 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 575.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 976.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 976.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | 1 080.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 94.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 536.00 | 2 307 533.00 | | 2 433 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 395.00 | 2 305 915.00 | | 2 416 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 141.00 | 1 618.00 | | 17 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 453.00 | 3 271.00 | | 2 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 767.00 | | | 93 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 312.00 | 6 407.00 | | 53 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 973.00 | 6 407.00 | | 52 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 057.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 335.00 | 536 335.00 | | 536 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 665.00 | | | 186 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 805.00 | 306 805.00 | | 306 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 820.00 | 595 820.00 | | 595 820.00 |