| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 329.00 | 44 943.00 | 50 386.00 | 95 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 3 951.00 | 149.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 328.00 | 61 733.00 | 50 595.00 | 112 328.00 |
BT Marchandises | 1 776 513.00 | 200 371.00 | 1 576 142.00 | 1 776 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 419.00 | 18 968.00 | 53 451.00 | 72 419.00 |
BZ Autres créances | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CF Disponibilités | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 372.00 | 219 338.00 | 1 754 034.00 | 1 973 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 700.00 | 281 071.00 | 1 804 629.00 | 2 085 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 1 047 174.00 | 1 032 499.00 | | 1 047 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 589.00 | 14 675.00 | | 19 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 203.00 | 1 212 614.00 | | 1 232 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 930.00 | 536 335.00 | | 472 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 022.00 | 58 333.00 | | 78 022.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 1 152.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 232.00 | 595 820.00 | | 553 232.00 |
ED (V) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 629.00 | 1 812 490.00 | | 1 804 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 232.00 | 595 820.00 | | 553 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 432.00 | 27 852.00 | 2 086 284.00 | 2 058 432.00 |
FG Production vendue services | 212 406.00 | 34 344.00 | 246 750.00 | 212 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 838.00 | 62 196.00 | 2 333 034.00 | 2 270 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 988.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 988.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | -988.00 | | 2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 1 093.00 | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 910.00 | 2 433 536.00 | | 2 363 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 321.00 | 2 418 861.00 | | 2 344 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 589.00 | 14 675.00 | | 19 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 861.00 | 2 453.00 | | 5 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 934.00 | | | 102 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 720.00 | 7 989.00 | 5 975.00 | 59 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 381.00 | 7 989.00 | 5 975.00 | 59 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 930.00 | 472 930.00 | | 472 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
VP Divers | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 406.00 | 177 346.00 | 60.00 | 177 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 232.00 | 553 232.00 | | 553 232.00 |