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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AN Terrains | 15 885.00 | 12 984.00 | 2 901.00 | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 766.00 | 61 778.00 | 45 988.00 | 107 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 4 029.00 | 71.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 150.00 | 79 130.00 | 49 020.00 | 128 150.00 |
BT Marchandises | 1 782 729.00 | 205 033.00 | 1 577 697.00 | 1 782 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 782.00 | 10 902.00 | 70 880.00 | 81 782.00 |
BZ Autres créances | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CF Disponibilités | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 394.00 | 215 935.00 | 1 728 459.00 | 1 944 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 544.00 | 295 065.00 | 1 777 478.00 | 2 072 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 1 097 151.00 | 1 066 763.00 | | 1 097 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 020.00 | 30 389.00 | | -142 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 571.00 | 1 262 591.00 | | 1 120 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 631.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 402.00 | 352 788.00 | | 569 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 776.00 | 61 691.00 | | 85 776.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 4 473.00 | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 175.00 | 446 452.00 | | 656 175.00 |
ED (V) | 732.00 | | | 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 478.00 | 1 717 674.00 | | 1 777 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 175.00 | 446 452.00 | | 656 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 713.00 | | 12 437.00 | 115 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 314.00 | | 12 437.00 | 115 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 025.00 | 9 106.00 | | 70 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 686.00 | 9 106.00 | | 69 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 402.00 | 569 402.00 | | 569 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 81 782.00 | 81 782.00 | | 81 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 633.00 | 105 573.00 | 60.00 | 105 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 175.00 | 656 175.00 | | 656 175.00 |