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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AN Terrains | 15 885.00 | 12 646.00 | 3 239.00 | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 329.00 | 53 050.00 | 42 279.00 | 95 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 3 990.00 | 110.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 713.00 | 70 025.00 | 45 688.00 | 115 713.00 |
BT Marchandises | 1 757 827.00 | 235 971.00 | 1 521 856.00 | 1 757 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 306.00 | 21 919.00 | 25 387.00 | 47 306.00 |
BZ Autres créances | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
CF Disponibilités | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 246.00 | 257 890.00 | 1 663 356.00 | 1 921 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 590.00 | 327 915.00 | 1 717 675.00 | 2 045 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 1 066 763.00 | 1 047 174.00 | | 1 066 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 389.00 | 19 589.00 | | 30 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 591.00 | 1 232 203.00 | | 1 262 591.00 |
DP Provisions pour risques | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 788.00 | 472 930.00 | | 352 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 691.00 | 78 022.00 | | 61 691.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | 2 279.00 | | 4 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 452.00 | 553 232.00 | | 446 452.00 |
ED (V) | | 19 194.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 674.00 | 1 804 629.00 | | 1 717 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 452.00 | 553 232.00 | | 446 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 733.00 | 8 292.00 | | 61 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 394.00 | 8 292.00 | | 61 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 696.00 | | | 27 696.00 |