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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 285.00 | 4 590.00 | 2 694.00 | 7 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 734.00 | 1 338.00 | 156 397.00 | 157 734.00 |
BZ Autres créances | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CF Disponibilités | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 706.00 | 1 338.00 | 217 368.00 | 218 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 991.00 | 5 928.00 | 220 063.00 | 225 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 379.00 | -91 113.00 | | -83 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 682.00 | 7 734.00 | | -67 682.00 |
DL TOTAL (I) | -101 061.00 | -33 379.00 | | -101 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 215.00 | 27 400.00 | | 28 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 215.00 | 27 400.00 | | 28 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 294.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 850.00 | 366 538.00 | | 232 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 889.00 | 118 949.00 | | 59 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 909.00 | 485 781.00 | | 292 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 063.00 | 479 802.00 | | 220 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 909.00 | 485 781.00 | | 292 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 294.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 813.00 | | 472.00 | 6 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | 472.00 | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 400.00 | 815.00 | | 27 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 738.00 | 815.00 | | 28 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 850.00 | 232 850.00 | | 232 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 157 734.00 | | | 157 734.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |
VW T.V.A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 909.00 | 292 909.00 | | 292 909.00 |