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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348.00 | 4 590.00 | 2 758.00 | 7 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 352.00 | | 385 352.00 | 385 352.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CF Disponibilités | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 500.00 | | 403 500.00 | 403 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 849.00 | 4 590.00 | 406 258.00 | 410 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 723.00 | -151 061.00 | | -126 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798.00 | 24 339.00 | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | -72 925.00 | -76 723.00 | | -72 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 057.00 | 33 517.00 | | 37 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 057.00 | 33 517.00 | | 37 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 233.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 151.00 | 308 503.00 | | 355 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 340.00 | 82 831.00 | | 84 340.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 126.00 | 391 567.00 | | 442 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 258.00 | 348 361.00 | | 406 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 126.00 | 391 567.00 | | 442 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 233.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 285.00 | | 64.00 | 7 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | 64.00 | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 517.00 | 3 540.00 | | 33 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 517.00 | 3 540.00 | | 33 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 151.00 | 355 151.00 | | 355 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 385 352.00 | 385 352.00 | | 385 352.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 562.00 | 393 562.00 | | 393 562.00 |
VW T.V.A. | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 126.00 | 442 126.00 | | 442 126.00 |