| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 428.00 | 4 590.00 | 2 837.00 | 7 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 933.00 | | 248 933.00 | 248 933.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CF Disponibilités | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 833.00 | | 288 833.00 | 288 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 261.00 | 4 590.00 | 291 670.00 | 296 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 925.00 | -126 723.00 | | -122 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346.00 | 3 798.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | -69 579.00 | -72 925.00 | | -69 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 501.00 | 37 057.00 | | 41 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 501.00 | 37 057.00 | | 41 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 232.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 687.00 | 355 151.00 | | 266 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 844.00 | 84 340.00 | | 52 844.00 |
EA Autres dettes | | 2 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 748.00 | 442 126.00 | | 319 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 670.00 | 406 258.00 | | 291 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 748.00 | 442 126.00 | | 319 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 232.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 982.00 | 44 027.00 | 2 243 009.00 | 2 198 982.00 |
FG Production vendue services | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 105.00 | 44 027.00 | 2 264 132.00 | 2 220 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 451.00 | 2 679 629.00 | | 2 275 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 105.00 | 2 675 831.00 | | 2 272 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 346.00 | 3 798.00 | | 3 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 348.00 | | 79.00 | 7 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | 79.00 | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 057.00 | 4 444.00 | | 37 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 057.00 | 4 444.00 | | 37 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 687.00 | 266 687.00 | | 266 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 248 933.00 | 248 933.00 | | 248 933.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 666.00 | 257 666.00 | | 257 666.00 |
VW T.V.A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 748.00 | 319 748.00 | | 319 748.00 |