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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090.00 | 4 590.00 | 500.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 829.00 | | 138 829.00 | 138 829.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 399.00 | | 199 399.00 | 199 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 489.00 | 4 590.00 | 199 899.00 | 204 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 471.00 | -119 579.00 | | -182 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 255.00 | -62 892.00 | | -54 255.00 |
DL TOTAL (I) | -186 725.00 | -132 471.00 | | -186 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 674.00 | 22 321.00 | | 22 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 674.00 | 22 321.00 | | 22 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 149.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 850.00 | 341 804.00 | | 335 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 900.00 | 23 408.00 | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 950.00 | 365 361.00 | | 363 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 899.00 | 255 212.00 | | 199 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 950.00 | 365 361.00 | | 363 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 149.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 321.00 | 353.00 | | 22 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 321.00 | 353.00 | | 22 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 850.00 | 335 850.00 | | 335 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 829.00 | 138 829.00 | | 138 829.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 762.00 | 141 762.00 | | 141 762.00 |
VW T.V.A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 950.00 | 363 950.00 | | 363 950.00 |