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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 906.00 | 3 926.00 | 980.00 | 4 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 953.00 | 37 267.00 | 41 685.00 | 78 953.00 |
040 Immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 467.00 | 41 194.00 | 45 273.00 | 86 467.00 |
060 Stock marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 436.00 | 4 029.00 | 189 407.00 | 193 436.00 |
072 Créances – Autres | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 549.00 | 4 029.00 | 324 520.00 | 328 549.00 |
110 Total général Actif | 415 017.00 | 45 223.00 | 369 794.00 | 415 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 712.00 | 352 061.00 | | 348 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 441.00 | 349 354.00 | | 423 441.00 |
230 Autres produits | 19 323.00 | 19 667.00 | | 19 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 791 475.00 | 721 082.00 | | 791 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 512.00 | 175 303.00 | | 172 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | 340.00 | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | 110.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 226 137.00 | 195 626.00 | | 226 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 813.00 | 13 509.00 | | 18 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 722.00 | 193 910.00 | | 215 722.00 |
252 Charges sociales | 122 763.00 | 106 869.00 | | 122 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 341.00 | 6 403.00 | | 14 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 977.00 | 692 076.00 | | 773 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 498.00 | 29 006.00 | | 17 498.00 |
280 Produits financiers | 654.00 | 159.00 | | 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 244.00 | 775.00 | | 2 244.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 289.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 616.00 | 1 527.00 | | 4 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 4 831.00 | | 3 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 413.00 | 23 294.00 | | 11 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 467.00 | | | 120 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |