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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 679.00 | 88 813.00 | 39 865.00 | 128 679.00 |
040 Immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 693.00 | 94 120.00 | 40 573.00 | 134 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 109.00 | | 305 109.00 | 305 109.00 |
072 Créances – Autres | 265 932.00 | | 265 932.00 | 265 932.00 |
084 Disponibilités | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 021.00 | | 592 021.00 | 592 021.00 |
110 Total général Actif | 726 714.00 | 94 120.00 | 632 594.00 | 726 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 786 712.00 | | | 786 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 277.00 | | | 803 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
242 Autres charges externes. | 231 577.00 | | | 231 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 246.00 | | | 265 246.00 |
252 Charges sociales | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 885.00 | | | 790 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
280 Produits financiers | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 251.00 | | | 178 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 391.00 | | | 44 391.00 |