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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 306.00 | 4 945.00 | 361.00 | 5 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 237.00 | 75 229.00 | 97 007.00 | 172 237.00 |
040 Immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 251.00 | 80 175.00 | 98 076.00 | 178 251.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 359.00 | | 190 359.00 | 190 359.00 |
072 Créances – Autres | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
084 Disponibilités | 104 594.00 | | 104 594.00 | 104 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 279.00 | | 329 279.00 | 329 279.00 |
110 Total général Actif | 507 531.00 | 80 175.00 | 427 356.00 | 507 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 502.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 807.00 | | | 807.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |