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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 909.00 | 53 825.00 | 74 085.00 | 127 909.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 624.00 | 58 731.00 | 74 893.00 | 133 624.00 |
060 Stock marchandises | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325 535.00 | 4 029.00 | 321 506.00 | 325 535.00 |
072 Créances – Autres | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 869.00 | 4 029.00 | 432 840.00 | 436 869.00 |
110 Total général Actif | 570 493.00 | 62 760.00 | 507 733.00 | 570 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 676.00 | 348 712.00 | | 205 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 826 623.00 | 423 441.00 | | 826 623.00 |
230 Autres produits | 2 608.00 | 19 323.00 | | 2 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 034 908.00 | 791 475.00 | | 1 034 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 996.00 | 172 512.00 | | 190 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -456.00 | -410.00 | | -456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 46.00 | | |
242 Autres charges externes. | 325 368.00 | 226 137.00 | | 325 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 738.00 | 18 813.00 | | 23 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 722.00 | 215 722.00 | | 287 722.00 |
252 Charges sociales | 136 803.00 | 122 763.00 | | 136 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 538.00 | 14 341.00 | | 17 538.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 029.00 | | |
262 Autres charges | 4 451.00 | 25.00 | | 4 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 986 159.00 | 773 977.00 | | 986 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 748.00 | 17 498.00 | | 48 748.00 |
280 Produits financiers | 562.00 | 654.00 | | 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 2 244.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 587.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 037.00 | 4 616.00 | | 6 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 3 781.00 | | 9 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 459.00 | 11 413.00 | | 33 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 467.00 | | | 86 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |