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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 124.00 | | 2 658 124.00 | 2 658 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BZ Autres créances | 1 081 469.00 | | 1 081 469.00 | 1 081 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 177.00 | | 171 177.00 | 171 177.00 |
CF Disponibilités | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 383.00 | | 1 367 383.00 | 1 367 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 507.00 | | 4 025 507.00 | 4 025 507.00 |
CU Autres participations | 2 657 740.00 | | 2 657 740.00 | 2 657 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
DG Autres réserves | 887 911.00 | | | 887 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 730.00 | | | 206 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 140.00 | | | 3 507 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 113.00 | | | 442 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
EA Autres dettes | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 368.00 | | | 518 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 507.00 | | | 4 025 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 368.00 | | | 518 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 168.00 | | 214 168.00 | 214 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 168.00 | | 214 168.00 | 214 168.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 710.00 | | | 419 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 980.00 | | | 212 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 730.00 | | | 206 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 124.00 | | | 2 658 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658 124.00 | | | 2 658 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
UX Autres créances clients | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 903.00 | | | 1 074 903.00 |
VI Groupe et associés | 442 113.00 | 442 113.00 | | 442 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 080.00 | 1 122 080.00 | | 1 122 080.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 368.00 | 518 368.00 | | 518 368.00 |