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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 124.00 | | 2 658 124.00 | 2 658 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BZ Autres créances | 1 122 508.00 | | 1 122 508.00 | 1 122 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 431.00 | | 171 431.00 | 171 431.00 |
CF Disponibilités | 79 612.00 | | 79 612.00 | 79 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 404.00 | | 1 384 404.00 | 1 384 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 529.00 | | 4 042 529.00 | 4 042 529.00 |
CU Autres participations | 2 657 740.00 | | 2 657 740.00 | 2 657 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 834.00 | | | 122 834.00 |
DG Autres réserves | 1 084 306.00 | | | 1 084 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 405.00 | | | 3 611 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 434.00 | | | 384 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 124.00 | | | 431 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 529.00 | | | 4 042 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 334.00 | | | 431 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 833.00 | | 228 833.00 | 228 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 833.00 | | 228 833.00 | 228 833.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 036.00 | | | 321 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 771.00 | | | 216 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 434.00 | 384 434.00 | | 384 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 362.00 | 1 133 362.00 | | 1 133 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 124.00 | 431 124.00 | | 431 124.00 |