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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 131.00 | | 2 658 131.00 | 2 658 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BZ Autres créances | 1 269 754.00 | | 1 269 754.00 | 1 269 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 888.00 | | 171 888.00 | 171 888.00 |
CF Disponibilités | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 312.00 | | 1 464 312.00 | 1 464 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 442.00 | | 4 122 442.00 | 4 122 442.00 |
CU Autres participations | 2 657 740.00 | | 2 657 740.00 | 2 657 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 153.00 | 128 047.00 | | 134 153.00 |
DG Autres réserves | 1 299 370.00 | 1 183 358.00 | | 1 299 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 432.00 | 122 119.00 | | 97 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 955.00 | 3 733 523.00 | | 3 830 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 243.00 | 297 465.00 | | 244 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 937.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 166.00 | 36 101.00 | | 31 166.00 |
EA Autres dettes | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 487.00 | 338 503.00 | | 291 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 442.00 | 4 072 026.00 | | 4 122 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 487.00 | | | 291 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 2 914.00 | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 359.00 | 344 791.00 | | 306 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 927.00 | 222 673.00 | | 208 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 432.00 | 122 119.00 | | 97 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 131.00 | | | 2 658 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658 131.00 | | | 2 658 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
UX Autres créances clients | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 925.00 | 1 266 925.00 | | 1 266 925.00 |
VI Groupe et associés | 244 243.00 | 244 243.00 | | 244 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 141.00 | 1 279 141.00 | | 1 279 141.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 487.00 | 291 487.00 | | 291 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
ST Autres comptes | 861.00 | | | 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 742.00 | | | 13 742.00 |