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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 131.00 | | 2 658 131.00 | 2 658 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
BZ Autres créances | 1 181 511.00 | | 1 181 511.00 | 1 181 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 685.00 | | 171 685.00 | 171 685.00 |
CF Disponibilités | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 896.00 | | 1 413 896.00 | 1 413 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 026.00 | | 4 072 026.00 | 4 072 026.00 |
CU Autres participations | 2 657 740.00 | | 2 657 740.00 | 2 657 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 047.00 | 122 834.00 | | 128 047.00 |
DG Autres réserves | 1 183 358.00 | 1 084 306.00 | | 1 183 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 119.00 | 104 265.00 | | 122 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 523.00 | 3 611 405.00 | | 3 733 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 465.00 | 384 434.00 | | 297 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 3 737.00 | | 4 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 101.00 | 42 953.00 | | 36 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 503.00 | 431 124.00 | | 338 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 026.00 | 4 042 529.00 | | 4 072 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 863.00 | | 215 863.00 | 215 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 863.00 | | 215 863.00 | 215 863.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 6 820.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 791.00 | 321 036.00 | | 344 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 673.00 | 216 771.00 | | 222 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 119.00 | 104 265.00 | | 122 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 465.00 | 297 465.00 | | 297 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 241.00 | 1 226 241.00 | | 1 226 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 503.00 | 338 503.00 | | 338 503.00 |