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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 758.00 | 108 608.00 | 97 150.00 | 205 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 658.00 | 109 508.00 | 97 150.00 | 206 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
072 Créances – Autres | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 907.00 | | 189 907.00 | 189 907.00 |
110 Total général Actif | 396 565.00 | 109 508.00 | 287 057.00 | 396 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 919.00 | | | 577 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
224 Production immobilisée | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 470.00 | | | 593 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 532.00 | | | 532.00 |
242 Autres charges externes. | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 304.00 | | | 171 304.00 |
252 Charges sociales | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 407.00 | | | 508 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
280 Produits financiers | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |