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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 663.00 | 246 270.00 | 226 394.00 | 472 663.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 663.00 | 246 270.00 | 247 394.00 | 493 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
072 Créances – Autres | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 147 807.00 | | 147 807.00 | 147 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 806.00 | | 393 806.00 | 393 806.00 |
110 Total général Actif | 887 470.00 | 246 270.00 | 641 200.00 | 887 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 911.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 466.00 | | | 405 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 911.00 | | | 108 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 130.00 | | | 129 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |