| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 825.00 | 191 955.00 | 127 870.00 | 319 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 387.00 | 122 844.00 | 74 543.00 | 197 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 212.00 | 314 798.00 | 223 414.00 | 538 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
BZ Autres créances | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 94 431.00 | | 94 431.00 | 94 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 345.00 | | 425 345.00 | 425 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 557.00 | 314 798.00 | 648 759.00 | 963 557.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 342.00 | | | 358 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
DL TOTAL (I) | 469 251.00 | | | 469 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
EA Autres dettes | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 508.00 | | | 179 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 759.00 | | | 648 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 508.00 | | | 179 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 663.00 | | 44 549.00 | 493 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 663.00 | | 44 549.00 | 472 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 270.00 | 68 529.00 | | 246 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 270.00 | 68 529.00 | | 246 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
UX Autres créances clients | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 225.00 | 14 376.00 | 26 849.00 | 41 225.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 508.00 | 152 659.00 | 26 849.00 | 179 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
ST Autres comptes | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
YT Sous‐traitance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 022.00 | | | 136 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |