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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 592.00 | 136 001.00 | 228 591.00 | 364 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 592.00 | 136 001.00 | 237 591.00 | 373 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
072 Créances – Autres | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
084 Disponibilités | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 507.00 | | 221 507.00 | 221 507.00 |
110 Total général Actif | 595 099.00 | 136 001.00 | 459 099.00 | 595 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 931 776.00 | | | 931 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
224 Production immobilisée | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
230 Autres produits | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 541.00 | | | 974 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 264.00 | | | 261 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
242 Autres charges externes. | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 219.00 | | | 224 219.00 |
252 Charges sociales | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 224.00 | | | 788 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186 317.00 | | | 186 317.00 |
280 Produits financiers | 392.00 | | | 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
294 Charges financières | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 028.00 | | | 149 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 324.00 | | | 291 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 486.00 | | | 130 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 188.00 | | | 50 188.00 |