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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 392.00 | 167.00 | 559.00 |
AP Constructions | 22 073.00 | 10 260.00 | 11 813.00 | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093.00 | 7 035.00 | 2 058.00 | 9 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 487.00 | 54 106.00 | 67 381.00 | 121 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 612.00 | 71 792.00 | 118 820.00 | 190 612.00 |
BT Marchandises | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 910.00 | | 243 910.00 | 243 910.00 |
BZ Autres créances | 93 631.00 | | 93 631.00 | 93 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 513 874.00 | | 513 874.00 | 513 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 684.00 | | 1 227 684.00 | 1 227 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 296.00 | 71 792.00 | 1 346 503.00 | 1 418 296.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 057 748.00 | | | 1 057 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 648.00 | | | 1 203 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 855.00 | | | 142 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 503.00 | | | 1 346 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 855.00 | | | 142 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 943.00 | 345 943.00 | 12 000.00 | 357 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 855.00 | 142 855.00 | | 142 855.00 |