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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 22 661.00 | 14 638.00 | 8 023.00 | 22 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093.00 | 8 215.00 | 877.00 | 9 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 666.00 | 57 397.00 | 36 269.00 | 93 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 379.00 | 80 810.00 | 82 569.00 | 163 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
BZ Autres créances | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 497 904.00 | | 497 904.00 | 497 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 870.00 | | 1 156 870.00 | 1 156 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 249.00 | 80 810.00 | 1 239 439.00 | 1 320 249.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 124 495.00 | | | 1 124 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 164.00 | | | -27 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 231.00 | | | 1 140 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 439.00 | | | 1 239 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 935.00 | 291 935.00 | 12 000.00 | 303 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |