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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 22 661.00 | 16 954.00 | 5 708.00 | 22 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093.00 | 8 769.00 | 323.00 | 9 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 666.00 | 71 902.00 | 21 764.00 | 93 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 329.00 | 98 184.00 | 65 145.00 | 163 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 201.00 | | 143 201.00 | 143 201.00 |
BZ Autres créances | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 591 869.00 | | 591 869.00 | 591 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 858.00 | | 1 143 858.00 | 1 143 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 187.00 | 98 184.00 | 1 209 003.00 | 1 307 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 097 331.00 | | | 1 097 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 483.00 | | | -22 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 748.00 | | | 1 117 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 255.00 | | | 91 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 003.00 | | | 1 209 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 255.00 | | | 91 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 810.00 | 17 374.00 | | 80 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 251.00 | 17 374.00 | | 80 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 227.00 | 172 227.00 | | 172 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 227.00 | 172 227.00 | 12 000.00 | 184 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |