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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 22 073.00 | 12 380.00 | 9 694.00 | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093.00 | 7 642.00 | 1 451.00 | 9 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 318.00 | 53 475.00 | 50 843.00 | 104 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 443.00 | 74 055.00 | 99 388.00 | 173 443.00 |
BT Marchandises | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 189.00 | | 258 189.00 | 258 189.00 |
BZ Autres créances | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 665 604.00 | | 665 604.00 | 665 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 575.00 | | 1 366 575.00 | 1 366 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 018.00 | 74 055.00 | 1 465 963.00 | 1 540 018.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 080 348.00 | | | 1 080 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 147.00 | | | 164 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 395.00 | | | 1 287 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 568.00 | | | 178 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 963.00 | | | 1 465 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 568.00 | | | 178 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 712.00 | 333 712.00 | 12 000.00 | 345 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 568.00 | 178 568.00 | | 178 568.00 |