| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AP Constructions | 151 000.00 | 83 050.00 | 67 950.00 | 151 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 438.00 | 95 488.00 | 67 950.00 | 163 438.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 316.00 | 95 488.00 | 74 829.00 | 170 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 342.00 | -29 476.00 | | -32 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 599.00 | -2 866.00 | | 7 599.00 |
DL TOTAL (I) | -24 643.00 | -32 242.00 | | -24 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 919.00 | 62 892.00 | | 52 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 472.00 | 107 763.00 | | 99 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 829.00 | 75 521.00 | | 74 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 472.00 | 107 763.00 | | 99 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 975.00 | 7 379.00 | | 17 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 376.00 | 10 245.00 | | 10 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 599.00 | -2 866.00 | | 7 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 438.00 | | | 163 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 938.00 | 7 550.00 | | 87 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 500.00 | 7 550.00 | | 82 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VI Groupe et associés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |