| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AP Constructions | 151 000.00 | 90 600.00 | 60 400.00 | 151 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 438.00 | 103 038.00 | 60 400.00 | 163 438.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 847.00 | 103 038.00 | 65 810.00 | 168 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 743.00 | -32 342.00 | | -24 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360.00 | 7 599.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | -22 283.00 | -24 643.00 | | -22 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 173.00 | 52 919.00 | | 43 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 1 682.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 093.00 | 99 472.00 | | 88 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 810.00 | 74 829.00 | | 65 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 093.00 | 99 472.00 | | 88 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078.00 | 17 975.00 | | 12 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718.00 | 10 376.00 | | 9 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360.00 | 7 599.00 | | 2 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 438.00 | | | 163 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 488.00 | 7 550.00 | | 95 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 050.00 | 7 550.00 | | 90 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 9.00 | | |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |