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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AP Constructions | 151 000.00 | 113 250.00 | 37 750.00 | 151 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 438.00 | 125 688.00 | 37 750.00 | 163 438.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 718.00 | 125 688.00 | 38 030.00 | 163 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 891.00 | -23 514.00 | | -20 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 600.00 | 2 623.00 | | -6 600.00 |
DL TOTAL (I) | -27 390.00 | -20 791.00 | | -27 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 549.00 | 23 459.00 | | 18 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 871.00 | 44 871.00 | | 46 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 420.00 | 68 786.00 | | 65 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 030.00 | 47 995.00 | | 38 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 420.00 | 68 786.00 | | 65 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406.00 | 13 501.00 | | 3 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 006.00 | 10 878.00 | | 10 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 599.00 | 2 623.00 | | -6 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 438.00 | | | 163 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 138.00 | 7 550.00 | | 118 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 700.00 | 7 550.00 | | 112 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VI Groupe et associés | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |