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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AP Constructions | 151 000.00 | 98 150.00 | 52 850.00 | 151 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 438.00 | 110 588.00 | 52 850.00 | 163 438.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 392.00 | 110 588.00 | 54 804.00 | 165 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 383.00 | -24 743.00 | | -22 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131.00 | 2 360.00 | | -1 131.00 |
DL TOTAL (I) | -23 414.00 | -22 283.00 | | -23 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 347.00 | 43 173.00 | | 33 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 218.00 | 88 093.00 | | 78 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 804.00 | 65 810.00 | | 54 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 218.00 | 88 093.00 | | 78 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 225.00 | 12 078.00 | | 12 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 356.00 | 9 718.00 | | 13 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131.00 | 2 360.00 | | -1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 438.00 | | | 163 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 038.00 | 7 550.00 | | 103 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 600.00 | 7 550.00 | | 97 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VI Groupe et associés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |