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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 345.00 | 66 000.00 | 54 345.00 | 120 345.00 |
040 Immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 269.00 | 66 163.00 | 73 106.00 | 139 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 643.00 | | 101 643.00 | 101 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 712.00 | | 135 712.00 | 135 712.00 |
072 Créances – Autres | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 343.00 | | 259 343.00 | 259 343.00 |
110 Total général Actif | 398 612.00 | 66 163.00 | 332 449.00 | 398 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 444 833.00 | | | 444 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 508.00 | | | 459 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 719.00 | | | 174 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 658.00 | | | -39 658.00 |
242 Autres charges externes. | 135 913.00 | | | 135 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 135 913.00 | | | 135 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 548.00 | | | 144 548.00 |
252 Charges sociales | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 363.00 | | | 442 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -75.00 | | | -75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |