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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 3 176.00 | 2 473.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 656.00 | 144 621.00 | 36 034.00 | 180 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 428.00 | 147 960.00 | 57 467.00 | 205 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 261.00 | | 126 261.00 | 126 261.00 |
BZ Autres créances | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 643.00 | | 377 643.00 | 377 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 072.00 | 147 960.00 | 435 111.00 | 583 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 965.00 | 120 932.00 | | 122 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 707.00 | 2 033.00 | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 229 923.00 | 224 215.00 | | 229 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 026.00 | 126 811.00 | | 101 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 13 164.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 714.00 | 31 001.00 | | 47 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 723.00 | 24 636.00 | | 30 723.00 |
EA Autres dettes | 25 678.00 | 37 841.00 | | 25 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 188.00 | 233 456.00 | | 205 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 111.00 | 457 672.00 | | 435 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 805.00 | | 511 805.00 | 511 805.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 805.00 | | 511 805.00 | 511 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 491.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 500.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 500.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 094.00 | -500.00 | | 9 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 534.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 415.00 | 375 149.00 | | 523 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 708.00 | 373 116.00 | | 517 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 707.00 | 2 033.00 | | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 469.00 | 21 492.00 | | 126 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 306.00 | 21 492.00 | | 126 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 435.00 | 161 435.00 | | 161 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 100.00 | 161 435.00 | 3 665.00 | 165 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 188.00 | 205 188.00 | | 205 188.00 |