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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 538.00 | 77 655.00 | 44 883.00 | 122 538.00 |
040 Immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 468.00 | 77 817.00 | 63 650.00 | 141 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 277.00 | | 118 277.00 | 118 277.00 |
072 Créances – Autres | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
084 Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 456.00 | | 247 456.00 | 247 456.00 |
110 Total général Actif | 388 924.00 | 77 817.00 | 311 107.00 | 388 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 398 988.00 | | | 398 988.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 398 988.00 | | | 398 988.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 051.00 | | | 405 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 173.00 | | | 112 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
242 Autres charges externes. | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 971.00 | | | 133 971.00 |
252 Charges sociales | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 428.00 | | | 389 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 900.00 | | | 27 900.00 |