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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 304.00 | 88 172.00 | 45 132.00 | 133 304.00 |
040 Immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 272.00 | 88 335.00 | 63 937.00 | 152 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 807.00 | | 170 807.00 | 170 807.00 |
072 Créances – Autres | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
084 Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 179.00 | | 278 179.00 | 278 179.00 |
110 Total général Actif | 430 451.00 | 88 335.00 | 342 116.00 | 430 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 437 140.00 | | | 437 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 570.00 | | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 910.00 | | | 444 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
242 Autres charges externes. | 137 506.00 | | | 137 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
252 Charges sociales | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 100.00 | | | 429 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 468.00 | | | 141 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 902.00 | | | 27 902.00 |