| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 133.00 | 12 252.00 | 6 881.00 | 19 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 358.00 | 34 741.00 | 8 617.00 | 43 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 751.00 | 46 993.00 | 18 758.00 | 65 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 436.00 | 62 647.00 | 329 790.00 | 392 436.00 |
BZ Autres créances | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 659.00 | 62 647.00 | 389 012.00 | 451 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 410.00 | 109 639.00 | 407 771.00 | 517 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 70 842.00 | 48 031.00 | | 70 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 473.00 | 22 811.00 | | 69 473.00 |
DL TOTAL (I) | 146 915.00 | 77 442.00 | | 146 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 166.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 828.00 | 36 474.00 | | 22 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 146.00 | 168 975.00 | | 149 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 689.00 | 60 083.00 | | 88 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 855.00 | 265 697.00 | | 260 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 771.00 | 343 139.00 | | 407 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FG Production vendue services | 1 171 508.00 | | 1 171 508.00 | 1 171 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 395.00 | | 1 173 395.00 | 1 173 395.00 |
FM Production stockée | | | -18 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | 1 500.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 1 500.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 2 024.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 2 024.00 | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | -524.00 | | -3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 963.00 | 178.00 | | 22 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 626.00 | 825 709.00 | | 1 164 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 153.00 | 802 898.00 | | 1 095 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 473.00 | 22 811.00 | | 69 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 565.00 | | 13 896.00 | 62 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 711.00 | 65 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 416.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 255.00 | 62 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 850.00 | | 13 896.00 | 57 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 327.00 | 11 337.00 | 10 671.00 | 46 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 912.00 | 11 337.00 | 9 255.00 | 44 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 290 431.00 | | | 290 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
VB T. V. A. | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 603.00 | 445 603.00 | | 445 603.00 |
VW T.V.A. | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 855.00 | 260 855.00 | | 260 855.00 |