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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 050.00 | 25 280.00 | 8 770.00 | 34 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 621.00 | 40 563.00 | 15 058.00 | 55 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 931.00 | 65 843.00 | 27 088.00 | 92 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 306.00 | 33 404.00 | 362 902.00 | 396 306.00 |
BZ Autres créances | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
CF Disponibilités | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 834.00 | 33 404.00 | 526 430.00 | 559 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 765.00 | 99 247.00 | 553 517.00 | 652 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 168 015.00 | 160 839.00 | | 168 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 536.00 | 53 178.00 | | -10 536.00 |
DL TOTAL (I) | 164 078.00 | 220 617.00 | | 164 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | 21 074.00 | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 626.00 | 139 047.00 | | 315 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 065.00 | 41 431.00 | | 40 065.00 |
EA Autres dettes | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 439.00 | 201 597.00 | | 389 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 517.00 | 422 214.00 | | 553 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 439.00 | 201 597.00 | | 389 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
FG Production vendue services | 1 393 109.00 | | 1 393 109.00 | 1 393 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 216.00 | | 1 397 216.00 | 1 397 216.00 |
FM Production stockée | | | -1 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 753.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 4 433.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 4 433.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 58.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 492.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 550.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | 3 883.00 | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 211.00 | 13 356.00 | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 803.00 | 1 231 409.00 | | 1 452 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 339.00 | 1 178 232.00 | | 1 463 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 536.00 | 53 178.00 | | -10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 908.00 | 9 923.00 | 2 988.00 | 58 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 908.00 | 9 923.00 | 2 988.00 | 58 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 626.00 | 315 626.00 | | 315 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 357 192.00 | 357 192.00 | | 357 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
VB T. V. A. | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 851.00 | 458 477.00 | 42 374.00 | 500 851.00 |
VW T.V.A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 439.00 | 389 439.00 | | 389 439.00 |