| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 393.00 | 20 012.00 | 9 380.00 | 29 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 626.00 | 38 896.00 | 1 731.00 | 40 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 279.00 | 58 908.00 | 14 371.00 | 73 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BN En cours de production de biens | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 145.00 | 16 652.00 | 214 494.00 | 231 145.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 494.00 | 16 652.00 | 407 843.00 | 424 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 773.00 | 75 560.00 | 422 214.00 | 497 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 160 839.00 | 140 315.00 | | 160 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 178.00 | 20 524.00 | | 53 178.00 |
DL TOTAL (I) | 220 617.00 | 167 439.00 | | 220 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 332.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 074.00 | 41 400.00 | | 21 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 047.00 | 157 477.00 | | 139 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 431.00 | 74 821.00 | | 41 431.00 |
EA Autres dettes | | 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 597.00 | 275 025.00 | | 201 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 214.00 | 442 464.00 | | 422 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 597.00 | 275 025.00 | | 201 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 332.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
FG Production vendue services | 1 203 145.00 | | 1 203 145.00 | 1 203 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 251.00 | | 1 207 251.00 | 1 207 251.00 |
FM Production stockée | | | -40 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 155.00 | |
GE Autres charges | | | 21 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | 159.00 | | 4 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433.00 | 659.00 | | 4 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 196.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | 199.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 395.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | 264.00 | | 3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 356.00 | 3 226.00 | | 13 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 409.00 | 1 235 918.00 | | 1 231 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 232.00 | 1 215 395.00 | | 1 178 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 178.00 | 20 524.00 | | 53 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 926.00 | | 5 270.00 | 69 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 73 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 70 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 666.00 | | 5 270.00 | 66 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 434.00 | 8 391.00 | 1 917.00 | 52 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 434.00 | 8 391.00 | 1 917.00 | 52 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 047.00 | 139 047.00 | | 139 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 211 794.00 | 211 794.00 | | 211 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VB T. V. A. | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 252.00 | 285 992.00 | 3 260.00 | 289 252.00 |
VW T.V.A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 597.00 | 201 597.00 | | 201 597.00 |