| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 907.00 | 16 255.00 | 11 652.00 | 27 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 759.00 | 36 179.00 | 2 580.00 | 38 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 926.00 | 52 434.00 | 17 492.00 | 69 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BN En cours de production de biens | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 156.00 | 28 991.00 | 261 165.00 | 290 156.00 |
BZ Autres créances | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CF Disponibilités | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 963.00 | 28 991.00 | 424 972.00 | 453 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 889.00 | 81 425.00 | 442 464.00 | 523 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 140 315.00 | 70 842.00 | | 140 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | 69 473.00 | | 20 524.00 |
DL TOTAL (I) | 167 439.00 | 146 915.00 | | 167 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 192.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 400.00 | 22 828.00 | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 477.00 | 149 146.00 | | 157 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 821.00 | 88 689.00 | | 74 821.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 025.00 | 260 855.00 | | 275 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 464.00 | 407 771.00 | | 442 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 025.00 | 260 855.00 | | 275 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 192.00 | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FG Production vendue services | 1 152 088.00 | | 1 152 088.00 | 1 152 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 039.00 | | 1 154 039.00 | 1 154 039.00 |
FM Production stockée | | | 42 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | 1 864.00 | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 129.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 129.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 3 031.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | 809.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 3 880.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -3 751.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 22 963.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 918.00 | 1 164 626.00 | | 1 235 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 395.00 | 1 095 153.00 | | 1 215 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 524.00 | 69 473.00 | | 20 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 851.00 | 15 424.00 | | 13 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 751.00 | | 9 803.00 | 65 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 628.00 | 69 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 66 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 491.00 | | 9 803.00 | 62 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 993.00 | 11 069.00 | 5 628.00 | 46 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 993.00 | 11 069.00 | 5 628.00 | 46 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 477.00 | 157 477.00 | | 157 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 255 483.00 | | | 255 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VB T. V. A. | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 855.00 | 335 855.00 | | 335 855.00 |
VW T.V.A. | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 025.00 | 275 025.00 | | 275 025.00 |