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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 800.00 | 319 484.00 | 175 316.00 | 494 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 236.00 | 320 157.00 | 415 079.00 | 735 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
BZ Autres créances | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CF Disponibilités | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 474.00 | | 133 474.00 | 133 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 710.00 | 320 157.00 | 548 554.00 | 888 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 965.00 | 836 880.00 | | 337 965.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | -907 915.00 | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 124.00 | -342 844.00 | | -238 124.00 |
DL TOTAL (I) | 99 826.00 | -413 880.00 | | 99 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 312.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 529.00 | 830 289.00 | | 287 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 553.00 | 75 448.00 | | 79 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 727.00 | 906 049.00 | | 448 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 554.00 | 492 169.00 | | 548 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 232.00 | | 430 232.00 | 430 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 232.00 | | 430 232.00 | 430 232.00 |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 582.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 370.00 | 458 171.00 | | 431 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 494.00 | 801 015.00 | | 689 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 124.00 | -342 844.00 | | -238 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 248.00 | | 178 988.00 | 556 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 250.00 | | 178 988.00 | 316 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 575.00 | 35 582.00 | | 284 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 340.00 | 35 582.00 | | 284 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 529.00 | 287 529.00 | | 287 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
UX Autres créances clients | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 079.00 | 69 316.00 | 69 763.00 | 139 079.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 727.00 | 448 727.00 | | 448 727.00 |