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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 224.00 | | 823 224.00 | 823 224.00 |
BZ Autres créances | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CF Disponibilités | 184 847.00 | | 184 847.00 | 184 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 930.00 | | 1 040 930.00 | 1 040 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 091.00 | | 1 111 091.00 | 1 111 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 965.00 | 337 965.00 | | 337 965.00 |
DH Report à nouveau | -998 403.00 | -883 328.00 | | -998 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 605.00 | -115 075.00 | | -45 605.00 |
DL TOTAL (I) | -706 044.00 | -660 438.00 | | -706 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 953.00 | 6 324 659.00 | | 1 256 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 649.00 | 387 853.00 | | 547 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 533.00 | 66 227.00 | | 12 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 134.00 | 6 796 559.00 | | 1 817 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 091.00 | 6 136 121.00 | | 1 111 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 799.00 | | 62 799.00 | 62 799.00 |
FQ Autres produits | | | 755 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 909.00 | |
GE Autres charges | | | 32 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | -15 954.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | -15 954.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 777.00 | 99 505.00 | | 289 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 777.00 | 99 515.00 | | 289 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 777.00 | -115 468.00 | | -249 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 825.00 | 1 015 478.00 | | 857 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 430.00 | 1 130 553.00 | | 903 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 605.00 | -115 075.00 | | -45 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 693.00 | | 40 000.00 | 786 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 756 532.00 | | 70 161.00 | 756 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586 297.00 | | | 586 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 298.00 | | | 586 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 161.00 | | 40 000.00 | 30 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 847.00 | 24 909.00 | 466 756.00 | 441 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 612.00 | 24 909.00 | 466 521.00 | 441 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 649.00 | 547 649.00 | | 547 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
UX Autres créances clients | 823 224.00 | 823 224.00 | | 823 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 953.00 | 1 256 953.00 | | 1 256 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 244.00 | 856 083.00 | 70 161.00 | 926 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 134.00 | 1 817 134.00 | | 1 817 134.00 |