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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 860.00 | 441 174.00 | 144 686.00 | 585 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 693.00 | 441 847.00 | 344 847.00 | 786 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 704.00 | | 600 704.00 | 600 704.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CF Disponibilités | 5 152 013.00 | | 5 152 013.00 | 5 152 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 274.00 | | 5 791 274.00 | 5 791 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 967.00 | 441 847.00 | 6 136 121.00 | 6 577 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 965.00 | 337 965.00 | | 337 965.00 |
DH Report à nouveau | -883 328.00 | -789 497.00 | | -883 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 075.00 | -93 831.00 | | -115 075.00 |
DL TOTAL (I) | -660 438.00 | -545 363.00 | | -660 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324 659.00 | 5 910 415.00 | | 6 324 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 853.00 | 765 657.00 | | 387 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 227.00 | 165 153.00 | | 66 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 559.00 | 6 859 047.00 | | 6 796 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 121.00 | 6 313 683.00 | | 6 136 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 059.00 | | 504 059.00 | 504 059.00 |
FG Production vendue services | 2 304.00 | 524 945.00 | 527 249.00 | 2 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 362.00 | 524 945.00 | 1 031 307.00 | 506 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 182.00 | |
GE Autres charges | | | 14 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -15 954.00 | | | -15 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -15 954.00 | | | -15 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 505.00 | | | 99 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 468.00 | | | -115 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 476.00 | 973 095.00 | | 1 015 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 553.00 | 1 066 927.00 | | 1 130 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 075.00 | -93 831.00 | | -115 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 511.00 | | | 1 027 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 267.00 | 30 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 818.00 | 786 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 551.00 | 586 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 849.00 | | | 748 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 711.00 | 67 183.00 | 63 047.00 | 437 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 476.00 | 67 183.00 | 63 047.00 | 437 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 853.00 | 387 853.00 | | 387 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
UX Autres créances clients | 600 704.00 | 600 704.00 | | 600 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VI Groupe et associés | 6 324 659.00 | 6 324 659.00 | | 6 324 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 165.00 | 625 004.00 | 30 161.00 | 655 165.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 796 559.00 | 6 796 559.00 | | 6 796 559.00 |