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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 326.00 | 11 308.00 | 64 018.00 | 75 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 909.00 | 359 999.00 | 220 910.00 | 580 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 352.00 | | 107 352.00 | 107 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 821.00 | 371 542.00 | 562 280.00 | 933 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 945.00 | | 7 946.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
BZ Autres créances | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CF Disponibilités | 5 087 914.00 | | 5 087 914.00 | 5 087 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 742.00 | | 5 153 742.00 | 5 153 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 563.00 | 371 542.00 | 5 716 022.00 | 6 087 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 965.00 | 337 965.00 | | 337 965.00 |
DH Report à nouveau | -238 139.00 | -15.00 | | -238 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 358.00 | -238 124.00 | | -551 358.00 |
DL TOTAL (I) | -451 532.00 | 99 826.00 | | -451 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 589.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509 479.00 | 81 056.00 | | 5 509 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 763.00 | 287 529.00 | | 564 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 056.00 | 79 553.00 | | 93 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 167 554.00 | 448 727.00 | | 6 167 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 022.00 | 548 554.00 | | 5 716 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 201.00 | | 496 201.00 | 496 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 201.00 | | 496 201.00 | 496 201.00 |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 385.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 218.00 | | | -34 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 600.00 | 431 370.00 | | 498 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 958.00 | 669 494.00 | | 1 049 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 358.00 | -238 124.00 | | -551 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 236.00 | | 198 585.00 | 735 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 237.00 | | 160 997.00 | 495 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 763.00 | | 37 588.00 | 69 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 157.00 | 51 385.00 | | 320 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 922.00 | 51 385.00 | | 319 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 763.00 | 564 763.00 | | 564 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
UX Autres créances clients | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 509 479.00 | 5 509 479.00 | | 5 509 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 235.00 | 57 883.00 | 107 352.00 | 165 235.00 |
VW T.V.A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 167 554.00 | 6 167 554.00 | | 6 167 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |