| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988.00 | 2 137.00 | 852.00 | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 611.00 | 4 673.00 | 2 938.00 | 7 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 738.00 | 6 926.00 | 7 812.00 | 14 738.00 |
BT Marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 689.00 | 13 214.00 | 149 475.00 | 162 689.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 200 221.00 | | 200 221.00 | 200 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 607.00 | 13 214.00 | 484 393.00 | 497 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 345.00 | 20 140.00 | 492 205.00 | 512 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
DH Report à nouveau | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 166 222.00 | | | 166 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 982.00 | | | 325 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 205.00 | | | 492 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 982.00 | | | 325 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 979.00 | | 793 979.00 | 793 979.00 |
FG Production vendue services | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 392.00 | | 797 392.00 | 797 392.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 230.00 | | | 800 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 252.00 | | | 798 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 101.00 | | 1 636.00 | 13 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | | 1 636.00 | 8 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872.00 | 1 054.00 | | 5 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 1 054.00 | | 5 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 200.00 | 14.00 | | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | 14.00 | | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | 14.00 | | 13 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 979.00 | 161 979.00 | | 161 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
UX Autres créances clients | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
VW T.V.A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 982.00 | 325 982.00 | | 325 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
ST Autres comptes | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 718.00 | | | 102 718.00 |