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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 116.00 | 250.00 | 366.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 560.00 | 1 483.00 | 3 077.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 2 777.00 | 198.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 715.00 | 6 276.00 | 1 439.00 | 7 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 638.00 | 10 652.00 | 8 986.00 | 19 638.00 |
BT Marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 271.00 | 181.00 | 209 090.00 | 209 271.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 432 414.00 | | 432 414.00 | 432 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 482.00 | 181.00 | 650 301.00 | 650 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 120.00 | 10 833.00 | 659 287.00 | 670 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 764.00 | 182 427.00 | | 197 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | 15 338.00 | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 209 957.00 | 208 764.00 | | 209 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 666.00 | 85 000.00 | | 172 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 337.00 | 21 940.00 | | 26 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 079.00 | 215 750.00 | | 223 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 895.00 | 5 599.00 | | 7 895.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 605.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 331.00 | 328 894.00 | | 449 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 287.00 | 537 658.00 | | 659 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 800.00 | | 1 016.00 | 18 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 19 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 15 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 412.00 | | 1 016.00 | 14 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 022.00 | 1 807.00 | 178.00 | 9 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907.00 | 1 807.00 | 178.00 | 8 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | | 361.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | 361.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | 361.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 079.00 | 223 079.00 | | 223 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 209 054.00 | 209 054.00 | | 209 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 666.00 | 4 025.00 | 13 641.00 | 17 666.00 |
VI Groupe et associés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 814.00 | 215 814.00 | | 215 814.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 171.00 | 416 530.00 | 13 641.00 | 430 171.00 |