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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 116.00 | 250.00 | 366.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 560.00 | 415.00 | 4 145.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 1 681.00 | 1 032.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 877.00 | 4 842.00 | 2 034.00 | 6 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 537.00 | 7 054.00 | 11 483.00 | 18 537.00 |
BT Marchandises | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 122.00 | 3 905.00 | 107 217.00 | 111 122.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 412 026.00 | | 412 026.00 | 412 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 581.00 | 3 905.00 | 531 676.00 | 535 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 119.00 | 10 960.00 | 543 159.00 | 554 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 896.00 | 160 842.00 | | 175 896.00 |
DH Report à nouveau | | 10 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 530.00 | 4 939.00 | | 6 530.00 |
DL TOTAL (I) | 193 427.00 | 186 896.00 | | 193 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 000.00 | 80 000.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 749.00 | 43 945.00 | | 21 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 037.00 | 207 801.00 | | 257 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337.00 | 5 594.00 | | 2 337.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 4 593.00 | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 733.00 | 348 715.00 | | 349 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 159.00 | 535 611.00 | | 543 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 733.00 | 347 917.00 | | 349 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 152.00 | | 7 385.00 | 11 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | 4 366.00 | 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765.00 | | 7 385.00 | 6 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 062.00 | 992.00 | | 6 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | 992.00 | | 5 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 037.00 | 257 037.00 | | 257 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 133.00 | 119 133.00 | | 119 133.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 733.00 | 349 733.00 | | 349 733.00 |