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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 116.00 | 250.00 | 366.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 603.00 | 125.00 | 477.00 | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 4 609.00 | 341.00 | 4 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 152.00 | 6 062.00 | 5 090.00 | 11 152.00 |
BT Marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 038.00 | 13 575.00 | 138 463.00 | 152 038.00 |
BZ Autres créances | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 077.00 | | 358 077.00 | 358 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 298.00 | 13 575.00 | 529 723.00 | 543 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 451.00 | 19 638.00 | 534 813.00 | 554 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 842.00 | 145 107.00 | | 160 842.00 |
DH Report à nouveau | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 939.00 | 15 735.00 | | 4 939.00 |
DL TOTAL (I) | 186 896.00 | 181 958.00 | | 186 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 57 583.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 945.00 | 52 457.00 | | 43 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 656.00 | 157 305.00 | | 207 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 942.00 | 42 305.00 | | 4 942.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 727.00 | | 4 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 782.00 | 45 628.00 | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 917.00 | 356 006.00 | | 347 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 813.00 | 537 964.00 | | 534 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 262.00 | | 603.00 | 12 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 11 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 6 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | | 603.00 | 7 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 543.00 | 599.00 | 1 079.00 | 6 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 599.00 | 1 079.00 | 6 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 656.00 | 207 656.00 | | 207 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UX Autres créances clients | 135 801.00 | 135 801.00 | | 135 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 917.00 | 347 917.00 | | 347 917.00 |