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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 677.00 | 23 226.00 | 39 451.00 | 62 677.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 316.00 | 23 226.00 | 51 090.00 | 74 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
060 Stock marchandises | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
072 Créances – Autres | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
084 Disponibilités | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
110 Total général Actif | 155 940.00 | 23 226.00 | 132 714.00 | 155 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 937.00 | | | 180 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 727.00 | | | 199 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | | | -127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 980.00 | | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 771.00 | | | -7 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
252 Charges sociales | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 477.00 | | | 180 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |