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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 021.00 | 51 660.00 | 10 360.00 | 62 021.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 660.00 | 51 660.00 | 21 999.00 | 73 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
060 Stock marchandises | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
072 Créances – Autres | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
084 Disponibilités | 180 849.00 | | 180 849.00 | 180 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 287.00 | | 197 287.00 | 197 287.00 |
110 Total général Actif | 270 947.00 | 51 660.00 | 219 287.00 | 270 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 584.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 887.00 | | | 223 887.00 |
230 Autres produits | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 393.00 | | | 244 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
252 Charges sociales | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 200.00 | | | 231 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | | | 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 469.00 | | | 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |