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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 490.00 | 46 498.00 | 15 991.00 | 62 490.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 129.00 | 46 498.00 | 27 630.00 | 74 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
060 Stock marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
072 Créances – Autres | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
084 Disponibilités | 156 913.00 | | 156 913.00 | 156 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 719.00 | | 179 719.00 | 179 719.00 |
110 Total général Actif | 253 848.00 | 46 498.00 | 207 350.00 | 253 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 690.00 | | | 177 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 677.00 | | | 208 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
252 Charges sociales | -789.00 | | | -789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 470.00 | | | 190 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |