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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 837.00 | 41 779.00 | 21 057.00 | 62 837.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 476.00 | 41 779.00 | 32 696.00 | 74 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
060 Stock marchandises | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
072 Créances – Autres | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
084 Disponibilités | 114 930.00 | | 114 930.00 | 114 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
110 Total général Actif | 209 932.00 | 41 779.00 | 168 153.00 | 209 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 556.00 | | | 192 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 898.00 | | | 211 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
252 Charges sociales | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 624.00 | | | 195 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |