| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 139 258.00 | | 2 139 258.00 | 2 139 258.00 |
AP Constructions | 12 125 915.00 | 3 601 379.00 | 8 524 536.00 | 12 125 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 265 205.00 | 3 601 379.00 | 10 663 826.00 | 14 265 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 444.00 | 2 702.00 | 379 742.00 | 382 444.00 |
BZ Autres créances | 103 036.00 | | 103 036.00 | 103 036.00 |
CF Disponibilités | 536 072.00 | | 536 072.00 | 536 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 551.00 | 2 702.00 | 1 018 849.00 | 1 021 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 332 977.00 | 3 604 081.00 | 11 728 896.00 | 15 332 977.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 300.00 | 1 155 000.00 | | 1 345 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 040.00 | 2 085 000.00 | | 473 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 848 731.00 | | | 3 848 731.00 |
DH Report à nouveau | | -2 955 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921.00 | -369 565.00 | | -921.00 |
DL TOTAL (I) | 5 666 150.00 | -85 084.00 | | 5 666 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 483 000.00 | | | 5 483 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 976.00 | 7 354 789.00 | | 65 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 322.00 | 103 035.00 | | 120 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 501.00 | 130 777.00 | | 379 501.00 |
EA Autres dettes | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 152 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 062 746.00 | 7 888 787.00 | | 6 062 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 728 896.00 | 7 803 703.00 | | 11 728 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 244.00 | 397 826.00 | | 304 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 271.00 | | 624 271.00 | 624 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 271.00 | | 624 271.00 | 624 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 010.00 | 1 166 800.00 | | 1 026 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 931.00 | 1 536 365.00 | | 1 026 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921.00 | -369 565.00 | | -921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 990 765.00 | 4 274 440.00 | | 9 990 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 265 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 265 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 990 733.00 | 4 274 440.00 | | 9 990 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 572.00 | 395 807.00 | | 3 205 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 572.00 | 395 807.00 | | 3 205 572.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 53 429.00 | 7 209.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 976.00 | 3 328.00 | 62 648.00 | 65 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 322.00 | 120 322.00 | | 120 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 282.00 | 106 427.00 | 212 854.00 | 319 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 382 427.00 | | | 382 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 483 000.00 | | | 5 483 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 483 000.00 | | | 5 483 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 480.00 | 485 480.00 | | 485 480.00 |
VW T.V.A. | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 746.00 | 304 244.00 | 275 502.00 | 6 062 746.00 |